首頁(yè) - 鑫元興利定期開(kāi)放
- 金牛獎(jiǎng)
金牛獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)年份
1.0114
單位凈值 [03-17]
0.01%
漲跌幅
2028/3278
近3月排名
- 近3月0.54%
- 近1年1.60%
- 最新規(guī)模9.90億
- 成立時(shí)間2016-01-13
| 購(gòu)買金額： | 元(10元起) |
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| 預(yù)估最少費(fèi)用：-- 元 （費(fèi)率0.4%0.4%) | ||
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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.14% |
| 中證綜合債： | -0.05% |
| 同類平均： | 0.08% |
| 同類排名： | 1334/3287 |
| 四分位排名： | 良好 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.54% |
| 中證綜合債： | 0.58% |
| 同類平均： | 0.64% |
| 同類排名： | 2028/3278 |
| 四分位排名： | 一般 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.75% |
| 中證綜合債： | 0.76% |
| 同類平均： | 0.92% |
| 同類排名： | 2032/3239 |
| 四分位排名： | 一般 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.60% |
| 中證綜合債： | 2.33% |
| 同類平均： | 1.95% |
| 同類排名： | 2337/3068 |
| 四分位排名： | 差 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 8.97% |
| 中證綜合債： | 13.67% |
| 同類平均： | 9.59% |
| 同類排名： | 1237/2138 |
| 四分位排名： | 一般 |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.46% |
| 中證綜合債： | 0.54% |
| 同類平均： | 0.51% |
| 同類排名： | 1977/3284 |
| 四分位排名： | 一般 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 38.54% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.46% | 0.03% | 0.14% | 0.54% | 0.75% | 1.60% | 5.03% | 8.97% |
| 同類平均 | 0.51% | 0.00% | 0.08% | 0.64% | 0.92% | 1.95% | 5.21% | 9.59% |
| 中證綜合債 | 0.54% | -0.05% | -0.05% | 0.58% | 0.76% | 2.33% | 7.28% | 13.67% |
| 同類排名 | 1977/3284 | -- | 1334/3287 | 2028/3278 | 2032/3239 | 2337/3068 | 1384/2582 | 1237/2138 |
|
四分位排名
|
一般 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
良好 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |
一般 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 1.16 | 1.32 | 1.18 |
| 年化夏普比率 | 0.08 | 0.74 | 1.19 |
本基金最新要聞
- --鑫元基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的通知
- --鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持有的停牌股票變更估值方法的公告
- --鑫元興利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度報(bào)告
- --鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
- --鑫元興利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
- --鑫元基金管理有限公司鑫元興利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025年第3號(hào))
- --鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變更估值方法的公告
儲(chǔ)蓄罐活期
(
03-17
)
每萬(wàn)份收益: 0.2672
貨幣基金7日年化
1.00%
- 資金安全
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