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基金對(duì)比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.46%
近1周 0.03%
近1月 0.14%
近3月 0.54%
近6月 0.75%
近1年 1.60%
近2年 5.03%
近3年 8.97%
2025年度 0.41%
2024年度 5.00%
2023年度 3.61%
2022年度 2.56%
2021年度 4.47%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0114（03-17）
累計(jì)凈值 1.3468
成立時(shí)間 2016-01-13
最新規(guī)模 9.9億
手續(xù)費(fèi) 0.4%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.08
最大回撤(近一年) -1.29%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 鑫元基金
成立時(shí)間 2013-08-29
公司規(guī)模 2471.1億元
旗下基金數(shù) 184只
旗下經(jīng)理數(shù) 24人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 21工商銀行二級(jí)02：5.14%
  • 21興業(yè)銀行二級(jí)02：6.18%
  • 24農(nóng)行TLAC非資本債01B(BC)：5.13%
  • 25河南債06：5.13%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD002：5.05%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置