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基金對(duì)比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 2.07%
近1周 -0.58%
近1月 -0.39%
近3月 2.76%
近6月 3.13%
近1年 7.67%
近2年 15.06%
近3年 18.61%
2025年度 6.91%
2024年度 6.59%
2023年度 3.57%
2022年度 -0.27%
2021年度 5.87%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1503（03-17）
累計(jì)凈值 1.7544
成立時(shí)間 2012-07-20
最新規(guī)模 122.33億
手續(xù)費(fèi) 0.2%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 2.46
最大回撤(近一年) -2.05%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 招商基金
成立時(shí)間 2002-12-27
公司規(guī)模 9682.55億元
旗下基金數(shù) 651只
旗下經(jīng)理數(shù) 97人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 5.07% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 鴻路轉(zhuǎn)債：0.02%
  • 金誠轉(zhuǎn)債：0.26%
  • 華海轉(zhuǎn)債：0.03%
  • 健帆轉(zhuǎn)債：0.01%
  • 國微轉(zhuǎn)債：0.06%
持債集中度 0.90% -- -- -- --
資產(chǎn)配置