- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.48% 近1周 0.03% 近1月 0.12% 近3月 0.34% 近6月 0.72% 近1年 1.48% 近2年 3.36% 近3年 5.63% 2025年度 1.61% 2024年度 1.99% 2023年度 2.23% 2022年度 2.04% 2021年度 2.50%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0000（05-05） 累計(jì)凈值 -- 成立時(shí)間 2012-12-07 最新規(guī)模 192.13億 手續(xù)費(fèi) 免費(fèi) 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) -0.53 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24中銀香港債01BC：1.25%
- 25進(jìn)出06：1.1%
- 25農(nóng)發(fā)21：1.57%
- 25貴陽銀行CD149：1.03%
- 25農(nóng)業(yè)銀行CD424：1.03%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置