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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.67%
近1周 0.05%
近1月 0.25%
近3月 0.78%
近6月 1.22%
近1年 2.84%
近2年 6.15%
近3年 13.16%
2025年度 1.62%
2024年度 5.35%
2023年度 6.85%
2022年度 2.50%
2021年度 4.08%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0145（03-17）
累計(jì)凈值 1.5751
成立時間 2012-06-21
最新規(guī)模 2.29億
手續(xù)費(fèi) 0.3%
所獲獎項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.77
最大回撤(近一年) -0.44%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 工銀瑞信
成立時間 2005-06-21
公司規(guī)模 9044.15億元
旗下基金數(shù) 493只
旗下經(jīng)理數(shù) 88人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 22光大Y1：4.55%
  • 22陜旅01：1.84%
  • 24附息國債11：4.52%
  • 24廣州農(nóng)商行永續(xù)債01：2.25%
  • 24隧道Y3：4.4%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置