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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來 23.27%
近1周 9.99%
近1月 22.73%
近3月 37.09%
近6月 59.17%
近1年 90.86%
近2年 151.02%
近3年 170.99%
2025年度 61.51%
2024年度 24.38%
2023年度 12.17%
2022年度 5.98%
2021年度 -8.18%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 QDII
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 2.2140（01-29）
累計(jì)凈值 2.2140
成立時(shí)間 2011-08-31
最新規(guī)模 12.23億
手續(xù)費(fèi) 0.3%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 4.46
最大回撤(近一年) -9.93%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 匯添富
成立時(shí)間 2005-02-03
公司規(guī)模 11247.26億元
旗下基金數(shù) 766只
旗下經(jīng)理數(shù) 96人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 24國(guó)債15：0.41%
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持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置