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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.20%
近1周 -0.32%
近1月 -0.27%
近3月 0.37%
近6月 0.39%
近1年 3.58%
近2年 8.06%
近3年 --
2025年度 3.06%
2024年度 6.95%
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1436（03-17）
累計(jì)凈值 1.1436
成立時(shí)間 2023-04-14
最新規(guī)模 1.32億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.21
最大回撤(近一年) -1.27%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 達(dá)誠基金
成立時(shí)間 2019-08-05
公司規(guī)模 9.74億元
旗下基金數(shù) 17只
旗下經(jīng)理數(shù) 3人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 1.47% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 22民生銀行永續(xù)債01：5.82%
  • 23天津銀行二級資本債01：6%
  • 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC：5.85%
  • 23泰達(dá)投資MTN005：5.74%
  • 25膠州城投MTN001：5.7%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置