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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來 0.86%
近1周 0.03%
近1月 0.24%
近3月 0.68%
近6月 1.03%
近1年 1.61%
近2年 3.21%
近3年 6.09%
2025年度 1.14%
2024年度 2.05%
2023年度 3.51%
2022年度 2.49%
2021年度 4.03%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1610（04-30）
累計(jì)凈值 1.2230
成立時(shí)間 2019-01-21
最新規(guī)模 19.99億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.48
最大回撤(近一年) -0.09%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 山證資管
成立時(shí)間 2021-11-09
公司規(guī)模 379.93億元
旗下基金數(shù) 43只
旗下經(jīng)理數(shù) 8人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 24中銀香港債01BC：2.37%
  • 25國(guó)開06：2.55%
  • 25民生銀行二級(jí)資本債01：2.59%
  • 25四川銀行二級(jí)資本債：2.88%
  • 25農(nóng)發(fā)31：2.53%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置