- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.64% 近1周 0.04% 近1月 0.20% 近3月 0.80% 近6月 1.13% 近1年 2.50% 近2年 5.29% 近3年 9.46% 2025年度 1.19% 2024年度 4.51% 2023年度 2.16% 2022年度 -0.17% 2021年度 6.07%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1654（03-17） 累計凈值 1.2687 成立時間 2016-11-08 最新規(guī)模 0億 手續(xù)費 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.24 最大回撤(近一年) -0.55%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23成都農(nóng)商行永續(xù)債01：3.93%
- 23農(nóng)行永續(xù)債01：7.72%
- 23建信人壽資本補充債01：3.87%
- 25國開06：5.61%
- 25日照港股MTN001：5.57%
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持債集中度 1.16% -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置