- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.10% 近1周 0.02% 近1月 0.10% 近3月 0.30% 近6月 0.62% 近1年 1.27% 近2年 3.00% 近3年 5.06% 2025年度 1.28% 2024年度 1.79% 2023年度 1.97% 2022年度 1.84% 2021年度 2.20%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0000（01-31） 累計(jì)凈值 -- 成立時(shí)間 2014-01-27 最新規(guī)模 94.79億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) -6.38 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25農(nóng)發(fā)21：2.93%
- 25中國銀行CD071：1.36%
- 25興業(yè)銀行CD257：1.02%
- 25農(nóng)業(yè)銀行CD303：1.02%
- 25中信銀行CD348：1.36%
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持債集中度 0.62% -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置