嘉實(shí)原油證券投資基金（QDII-LOF）溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
嘉實(shí)原油證券投資基金（QDII-LOF）溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
近期，嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下嘉實(shí)原油證券投資基金（QDII-LOF）（基金代碼：160723，場內(nèi)簡稱：嘉實(shí)原油LOF，以下簡稱“本基金”）二級市場交易價(jià)格高于基金份額凈值，出現(xiàn)較大幅度溢價(jià)。特此鄭重提醒廣大投資者，應(yīng)密切關(guān)注二級市場交易價(jià)格的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，審慎做出投資決策。若投資者盲目以大幅偏離資產(chǎn)實(shí)際價(jià)值的高溢價(jià)買入，后續(xù)可能面臨二級市場價(jià)格回落導(dǎo)致的重大投資損失。
若本基金2026年3月3日二級市場交易價(jià)格溢價(jià)幅度未有效回落，本基金有權(quán)采取向深圳證券交易所申請盤中臨時(shí)停牌、延長停牌時(shí)間等措施以向市場警示風(fēng)險(xiǎn)，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
為此，本基金管理人聲明如下：
1、本基金為上市開放式基金，投資者可在二級市場交易本基金，也可以申購、贖回本基金。本基金二級市場的交易價(jià)格，除了有基金份額凈值變化的風(fēng)險(xiǎn)外，還會受到市場供求關(guān)系、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等其他因素的影響，可能使投資人面臨損失。
根據(jù)法律法規(guī)及基金法律文件的相關(guān)規(guī)定，為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益，本基金管理人決定自2026年2月3日起暫停申購（含定期定額投資）業(yè)務(wù)，恢復(fù)辦理本基金的申購（含定期定額投資）業(yè)務(wù)的具體時(shí)間將另行公告。
2、截至目前，本基金運(yùn)作正常且無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2026年3月3日
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