興全磐盈債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
興全磐盈債券型證券投資基金（A類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要
送出日期：2026年4月30日
編制日期：2026年4月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
興全磐盈債券
一、 產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 興全磐盈債券A
基金代碼
下屬基金交易代碼
027315
基金管理人
027315
興證全球基金管理有限公司 基金托管人
基金合同生效日 -
平安銀行股份有限公司
上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型
債券型
交易幣種
運(yùn)作方式
人民幣
普通開(kāi)放式
開(kāi)放頻率
基金經(jīng)理 翟秀華
每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放 -
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期
其他
證券從業(yè)日期 2010年4月1日
本基金為二級(jí)債基，投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券的投資比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的 5%-20%，其
中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 5%，
投資于港股通標(biāo)的的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的
50%。在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基
金。
若本基金參與港股通交易且
該工作日為非港股通交易
日，則基金管理人可根據(jù)實(shí)
際情況決定本基金是否暫停
申購(gòu)及贖回業(yè)務(wù)，具體以屆
時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)
注：1、本基金的基金類(lèi)型為債券型（二級(jí)債基）。
2、證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，包括資管相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)閱讀《興全磐盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節(jié)了解與本基金投資有關(guān)的詳細(xì)情
況。
投資目標(biāo)
投資范圍
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及
存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票及存托憑證）、
港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、
金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)
行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債券等）、經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的證券投資基金（僅可投資于全市場(chǎng)的股票型ETF及本
基金管理人管理的股票型基金和計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金，不可投資于QDII基金、
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香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣市場(chǎng)基金）、債券回購(gòu)、貨
幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、信
用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于
權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資
于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票
資產(chǎn)的50%；本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金的基
金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不超過(guò)10%；每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)債期貨合
約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
上述所指權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)包括股票、存托憑證、股票型基金和計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金，
計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一：
（1）基金合同約定股票資產(chǎn)（含存托憑證）的投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基
金；（2）根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度中任一季度股票資產(chǎn)（含存托憑證）
占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
本基金的投資策略可以細(xì)分為資產(chǎn)配置策略、債券類(lèi)屬資產(chǎn)配置、債券投資組合策略、
可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、信用衍生品投資策略、國(guó)債期貨交易策略、股票投
資策略、存托憑證投資策略、基金投資策略、港股投資策略。（具體見(jiàn)本基金招募說(shuō)明
書(shū)）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×90％＋中證紅利指數(shù)收益率×10％
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股
票型基金?；鸸芾砣藢?duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為R2。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了
需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨
匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：-
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無(wú)。
(三) 自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無(wú)。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn) 0.3% -
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.2% -
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M≥500萬(wàn) 1,000元/筆 -
申購(gòu)費(fèi)
（前收費(fèi)）
M＜100萬(wàn) 0.3% -
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.2% -
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆 -
贖回費(fèi)
N＜7日 1.50% 個(gè)人投資者
7日≤N＜30日 0.50% 個(gè)人投資者
N≥30日 0.0 個(gè)人投資者
N＜7日 1.50% 非個(gè)人投資者
7日≤N＜30日 1.0% 非個(gè)人投資者
N≥30日 0.0 非個(gè)人投資者
注：1、通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的，認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取。
2、投資人重復(fù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)A類(lèi)基金份額，須按每次認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
3、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)
用全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。
4、N為自然日。
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應(yīng)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。本基金尚未成立，暫不披露。
(三) 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
注：本基金尚未成立，暫不披露。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。基金管理人提醒投
資人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資
風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一
定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，請(qǐng)認(rèn)真
閱讀招募說(shuō)明書(shū)，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性
判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦
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承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，
個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，基
金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)，等等。
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。本
基金為二級(jí)債基，投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的5%-20%，其
中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 5%，投資于港股通標(biāo)的的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的
50%。在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境
內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)較大的
風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通額度限制、港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)、
交收制度帶來(lái)的基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、港股通標(biāo)的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等的處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、香港聯(lián)合交易所
停牌、退市等制度性差異帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及其他香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投
資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，本基金并非必然投資港股?？苿?chuàng)板上市的股票、北
交所上市的股票都是國(guó)內(nèi)依法上市的股票，屬于《基金法》第七十二條第一項(xiàng)規(guī)定的“上市交易的股票”。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票、北交所股票符合本基金基金合同所
約定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風(fēng)險(xiǎn)收益特征和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。本基金可根
據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票或選
擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票?；鸸芾砣?br/>在投資科創(chuàng)板股票、北交所股票過(guò)程中，將根據(jù)審慎原則進(jìn)行投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理，保持基金投資風(fēng)格的
一致性，并做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投
資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可投資于公開(kāi)募集證券投資基金，因此本
基金所持有基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金
簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟
用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)和核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)
閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當(dāng)事人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)
確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲
取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、 其他資料查詢(xún)方式
與本基金有關(guān)的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
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興全磐盈債券型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新；
（2）基金定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
（4）基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關(guān)的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話(huà)：400-678-0099（免長(zhǎng)話(huà)費(fèi)）、021-38824536
通過(guò)在線(xiàn)客服直接咨詢(xún)或轉(zhuǎn)人工咨詢(xún)相關(guān)事宜
六、 其他情況說(shuō)明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說(shuō)明書(shū)及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金的招募說(shuō)明書(shū)（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭(zhēng)議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如不
愿或者不能通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照上海
國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方
當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
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興全磐盈債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf