華泰柏瑞嘉銳量化選股混合型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
華泰柏瑞嘉銳量化選股混合型證券投資基金（A類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年4月28日
送出日期：2026年4月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞嘉銳量化選股混合 基金代碼 027201
下屬基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞嘉銳量化選股混合A 下屬基金交易代碼 027201
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 徐帥宇 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2017年04月06日
基金經(jīng)理 盛豪 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2007年11月01日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 利用定量投資模型，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、存托憑證、債券（包含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具
華泰柏瑞嘉銳量化選股混合型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類(lèi)資產(chǎn)配置；2、股票投資策略；3、債券組合投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、衍生品投資策略;6、融資業(yè)務(wù)的投資策略；7、存托憑證投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)（港元）收益率*5%+中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 本基金可能投資港股通標(biāo)的股票，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見(jiàn)《華泰柏瑞嘉銳量化選股混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜500萬(wàn)元 0.80% 通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆 通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜500萬(wàn)元 0.80% 通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆 通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)
贖回費(fèi) N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 1.00% -
30日≤N＜180日 0.50% -
N≥180日 0.00% -
注：通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
華泰柏瑞嘉銳量化選股混合型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)包括投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、投資合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法
律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其它風(fēng)險(xiǎn)等。
其中本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、股票市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)2、債券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)3、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)5、
港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)6、科創(chuàng)板投資風(fēng)險(xiǎn)7、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)8、參與融資交易風(fēng)險(xiǎn)9、銷(xiāo)售
服務(wù)費(fèi)計(jì)提與收取方式的風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞嘉銳量化選股混合型證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞嘉銳量化選股混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞嘉銳量化選股混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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