長信穩(wěn)健匯利90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
長
重要提示
信穩(wěn)健匯利90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
1、長信穩(wěn)健匯利90天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金” ）
的募集申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊。 中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱“中國證監(jiān)會” ）對本基金募集申請的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基
金的風(fēng)險和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證。
2、本基金為契約型開放式債券型證券投資基金。
本基金對每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期。 對于每份基金份額，最短
持有期起始日指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或該基金份額申購申請
確認(rèn)日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而
言）。 對于每份基金份額，最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日
后的第90天，如該日為非工作日，則順延至下一工作日。 在基金份額的最短持
有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出申請；基金份額的最短持有期到期日（含當(dāng)日）起，基金份額持有人可
對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在基金份額
的最短持有期到期日按時開放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該
基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的
影響因素消除之日起的下一個工作日。
基金份額持有人自最短持有期到期日（含當(dāng)日）起申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
的， 基金管理人將按照招募說明書或相關(guān)公告的規(guī)定為基金份額持有人辦理
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出事宜。
3、 本基金的管理人為長信基金管理有限責(zé)任公司 （以下簡稱 “本公
司” ），托管人為平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行” ），本基金注
冊登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
5、本基金的發(fā)售期為2026年5月14日至2026年5月29日。
6、本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購總金額擬不超過20億元人民幣
(不包括募集期利息)。 基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，并及
時公告， 但最長不超過法定募集期限。 基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到20億元
的，本基金結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時間后認(rèn)購申請金額超
過20億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。 當(dāng)發(fā)
生末日比例確認(rèn)時，基金管理人將及時公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。 未確認(rèn)部分
的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者， 由此產(chǎn)生的損失由投資人自行
承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時， 投資者認(rèn)購費(fèi)率按照單筆認(rèn)購申請金額所對應(yīng)的費(fèi)
率計算，末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。 最終認(rèn)購申請確認(rèn)
結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可以對募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請參見相關(guān)公告。
7、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證
券投資基金的其他投資人。
8、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購本基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不
允許撤銷，認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計算。 投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金
來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律或其他障礙。
9、本基金的基金注冊登記機(jī)構(gòu)為本公司。 投資者欲認(rèn)購本基金，須開立本
公司的基金賬戶。 已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的， 則不需要再次辦理開戶手
續(xù)。 募集期內(nèi)本公司直銷中心和指定的基金銷售代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)同時為投資者
辦理認(rèn)購的開戶和認(rèn)購手續(xù)。
10、本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。 投資人通過本公司網(wǎng)上直銷平臺、
直銷柜臺認(rèn)購的首次單筆認(rèn)購最低金額為人民幣1元，追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最
低金額為人民幣1元，不收取認(rèn)購費(fèi)；投資人通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的首次單筆認(rèn)
購最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最低金額為人民
幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。 銷售機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)接受投資人每次認(rèn)購本基金的最低
金額為人民幣1元，若代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)于交易級差規(guī)定的，以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。 基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認(rèn)購金額進(jìn)行限制，具體
限制和處理方法請參看相關(guān)公告。
如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。
基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%
比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。 投資人認(rèn)購的
基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、 確認(rèn)成功的認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基
金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、銷售機(jī)構(gòu)（包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)）受理認(rèn)購申請并不表示對該申
請已經(jīng)成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。 對于T日交易時間
內(nèi)受理的認(rèn)購申請，基金管理人將在T+1日就申請的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 但對申
請有效性的確認(rèn)僅代表確實(shí)接受了投資人的認(rèn)購申請， 認(rèn)購份額的計算需由
基金管理人在募集期結(jié)束后確認(rèn)。 投資人可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)
查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購份額。
13、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。 投資者欲了解本
基金情況，請閱讀2026年4月13日刊登在《中國證券報》上的本基金的基金合
同和招募說明書提示性公告，了解本基金法律文件的披露情況。
14、本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將
同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.cxfund.com.cn），投資者亦可通過本公司網(wǎng)站
下載基金業(yè)務(wù)申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15、關(guān)于代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購等具體事項，請向各代
銷機(jī)構(gòu)咨詢。
16、本基金份額發(fā)售期內(nèi)，除本公司所列的代銷機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷
機(jī)構(gòu)，本公司將及時在網(wǎng)站上公示，請留意本公司及各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息或
撥打本公司及各代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)專線咨詢。
17、 投資者所在地若未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)， 請撥打本公司的直銷專線電話
021－61009916或客戶服務(wù)專線4007005566（免長話費(fèi)）咨詢認(rèn)購事宜。
18、本公司可綜合各種情況對本基金份額發(fā)售事宜做適當(dāng)調(diào)整。
19、風(fēng)險提示：
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因?yàn)樽C券、期貨市場波動等因
素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投
資風(fēng)險。 投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素
對證券、期貨市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險；個別證券特有的非系統(tǒng)
性風(fēng)險；利率風(fēng)險；本基金持有的信用類固定收益品種違約帶來的信用風(fēng)險；
債券投資出現(xiàn)虧損的風(fēng)險；基金運(yùn)作風(fēng)險，包括由于基金投資人連續(xù)大量贖回
基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險， 基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理
風(fēng)險等。
基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化， 選擇將部分基
金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，
基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
基金若投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡稱“港股通
機(jī)制” ）允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港
聯(lián)合交易所” ）上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票” ）的，會面臨港股通
機(jī)制下因投資環(huán)境、 投資標(biāo)的、 市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)
險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個
股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率
風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連
貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港
股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。 具體風(fēng)險煩請查閱基金招
募說明書的“風(fēng)險揭示” 章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金可投資科創(chuàng)板股票，會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等
差異帶來的特有風(fēng)險，包括科創(chuàng)板股票股價波動較大的風(fēng)險、科創(chuàng)板股票退市
的風(fēng)險、科創(chuàng)板股票流動性較差的風(fēng)險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證， 除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基
金所面臨的共同風(fēng)險外， 本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出
現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時， 基金管理人履行
相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關(guān)章
節(jié)。 側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)
袋賬戶的申購贖回。 請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用
側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
國債期貨的交易采用保證金交易方式， 基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措
資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險。 同
時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險。 另外，國債期貨在對沖市場風(fēng)
險的使用過程中， 基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲鴤谪浐霞s與合約標(biāo)的價格波動不一
致而面臨基差風(fēng)險。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面
臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險和價格波動風(fēng)險。
本基金可以投資于其他經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投
資基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等
因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
本基金為債券型基金， 一般情況下預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基
金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港
股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具， 包括國內(nèi)依法發(fā)行或
上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市
的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、
企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級
債券、 地方政府債券、 政府支持機(jī)構(gòu)債券、 可轉(zhuǎn)換債券 （含可分離交易可轉(zhuǎn)
債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券
回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣
市場工具、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（包含全市
場的股票型ETF、公募REITs，以及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類
資產(chǎn)的混合型基金，不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場基金、基金中基
金和其他投資范圍包含基金的基金）、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人
大會。 因此本基金有面臨自動清算的風(fēng)險。
投資者認(rèn)/申購本基金份額后需至少持有90天方可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，即在
90天持有期內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請， 投資者需合理
安排資金。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等
基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)， 基金管理人管理的其它基金的業(yè)
績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財
產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
一、基金募集的基本情況
（一）基金名稱和代碼
基金名稱：長信穩(wěn)健匯利90天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱：長信穩(wěn)健匯利90天持有債券
基金代碼：027064（A類）；027065（C類）
（二）基金的類別
債券型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型、開放式
本基金對每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期。 對于每份基金份額，最短
持有期起始日指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或該基金份額申購申請
確認(rèn)日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而
言）。 對于每份基金份額，最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日
后的第90天，如該日為非工作日，則順延至下一工作日。 在基金份額的最短持
有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出申請；基金份額的最短持有期到期日（含當(dāng)日）起，基金份額持有人可
對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在基金份額
的最短持有期到期日按時開放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該
基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的
影響因素消除之日起的下一個工作日。
基金份額持有人自最短持有期到期日（含當(dāng)日）起申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
的， 基金管理人將按照招募說明書或相關(guān)公告的規(guī)定為基金份額持有人辦理
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出事宜。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額初始發(fā)售面值
每份基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投
資人。
（七）發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：長信基金管理有限責(zé)任公司直銷中心，投資者還可通過本公
司網(wǎng)上直銷平臺認(rèn)購本基金。
2、代銷機(jī)構(gòu)：平安銀行股份有限公司、長江證券股份有限公司
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求， 選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售
本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（八）募集時間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不
超過三個月。
本基金的募集時間為2026年5月14日至2026年5月29日。 基金管理人根據(jù)
認(rèn)購的具體情況可適當(dāng)延長發(fā)售期，但最長不超過法定募集期；同時也可根據(jù)
認(rèn)購和市場情況縮短發(fā)售時間。
如遇突發(fā)事件，以上募集期的安排可以依法適當(dāng)調(diào)整，并提前公告。
募集期滿，且具備基金備案條件的，本基金管理人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理基
金備案手續(xù)，自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合
同生效， 本基金管理人將在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效
事宜予以公告。
若3個月的募集期滿，本基金的基金合同仍未達(dá)到基金合同規(guī)定的生效條
件，本基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并在基金募集期限
屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項， 并加計銀行同期活期存款利息 （稅
后）。
（九）基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購方式
本基金采用金額認(rèn)購方式，投資者可以通過當(dāng)面委托、傳真委托、網(wǎng)上交
易等方式進(jìn)行認(rèn)購。
2、認(rèn)購費(fèi)用
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的，在投資者認(rèn)購時收取認(rèn)
購費(fèi)。 C類基金份額在認(rèn)購時不收取認(rèn)購費(fèi)。 募集期投資者可以多次認(rèn)購本基
金，通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計算。
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下： 單筆認(rèn)購金額
（M，含認(rèn)購費(fèi)） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.3%
100萬元≤M＜500萬元 0.2%
M≥500萬元 每筆1000元
注：M為認(rèn)購金額
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購費(fèi)。
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的，基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基
金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項費(fèi)用。
3、認(rèn)購份額的計算
（1）A類基金份額認(rèn)購份額的計算
1）若投資者選擇通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額，則計算公式為：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
2）若投資者選擇通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額，則計算公式為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
(注：對于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－固定認(rèn)購
費(fèi)金額)
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位， 小數(shù)點(diǎn)后兩位以后部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資人通過代銷機(jī)構(gòu)在認(rèn)購期投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份
額，其對應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.3%，認(rèn)購金額在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可
得到的認(rèn)購份額計算如下：
凈認(rèn)購金額＝100,000/(1+0.3%）＝99,700.90元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000－99,700.90＝299.10元
認(rèn)購份額=（99,700.90＋50）/1.00=99,750.90份
即：該投資人通過代銷機(jī)構(gòu)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購金
額在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到99,750.90份A類基金份額。
（2）C類基金份額認(rèn)購份額的計算
若投資者選擇認(rèn)購C類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位， 小數(shù)點(diǎn)后兩位以后部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例二：某投資人在認(rèn)購期投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，認(rèn)購金額
在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認(rèn)購份額計算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份
即：該投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，可得到100,050.00份
C類基金份額。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
（一）本次基金的募集，在募集期內(nèi)將面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于
證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同時公開發(fā)售。
（二）投資人通過本公司網(wǎng)上直銷平臺、直銷柜臺認(rèn)購的首次單筆認(rèn)購最
低金額為人民幣1元，追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最低金額為人民幣1元，不收取認(rèn)購
費(fèi)；投資人通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的首次單筆認(rèn)購最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購
費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。 銷售機(jī)構(gòu)的代
銷網(wǎng)點(diǎn)接受投資人每次認(rèn)購本基金的最低金額為人民幣1元，若代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)
于交易級差規(guī)定的，以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。 基金管理人可以對募集期間的單
個投資人的累計認(rèn)購金額進(jìn)行限制，具體限制和處理方法請參看相關(guān)公告。
（三） 投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購本基金。 認(rèn)購申請一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受
理，即不得撤銷。
（四） 本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購總金額擬不超過20億元人
民幣(不包括募集期利息)。 基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，
并及時公告，但最長不超過法定募集期限。 基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到20億
元的，本基金結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時間后認(rèn)購申請金額超
過20億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。 當(dāng)發(fā)
生末日比例確認(rèn)時，基金管理人將及時公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。 未確認(rèn)部分
的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者， 由此產(chǎn)生的損失由投資人自行
承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時， 投資者認(rèn)購費(fèi)率按照單筆認(rèn)購申請金額所對應(yīng)的費(fèi)
率計算，末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。 最終認(rèn)購申請確認(rèn)
結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可以對募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請參見相關(guān)公告。
三、認(rèn)購的開戶及認(rèn)購程序
（一）使用賬戶說明
投資者認(rèn)購本基金應(yīng)使用本公司的基金賬戶。
1、已有基金賬戶的投資者，不需重新辦理本公司的基金賬戶的開戶。
2、尚無基金賬戶的投資者，可直接辦理基金賬戶的開戶，本公司可為其分
配基金賬戶。
3、已通過本基金管理人指定的代理銷售機(jī)構(gòu)或直銷中心辦理過基金賬戶
注冊手續(xù)的投資者，可在原處直接認(rèn)購本基金。
4、已通過本基金管理人指定的代理銷售機(jī)構(gòu)或直銷中心辦理過基金賬戶
注冊手續(xù)的投資者，擬通過其他代理銷售機(jī)構(gòu)或直銷中心認(rèn)購本基金的，必須
先在該銷售機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶登記業(yè)務(wù)。
（二）直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心辦理開戶及認(rèn)購手續(xù)
1、在基金募集期間，本公司的直銷中心向認(rèn)購金額不低于1元的投資者辦
理開戶（或賬戶注冊）、認(rèn)購手續(xù)。
2、業(yè)務(wù)辦理時間
基金募集期間每日上午9：00至下午16：30（周六、周日及法定節(jié)假日不受
理）。
3、開立基金賬戶
個人投資者申請開立開放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：
A、填妥的《公開募集證券投資基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人）》；
B、本人有效身份證件原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)印）；
C、資金結(jié)算賬戶的原件及復(fù)印件；
D、開通電子交易的投資者，簽署《開放式基金業(yè)務(wù)電子交易協(xié)議書 》；
E、填寫投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查表。
機(jī)構(gòu)投資者申請開立開放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：
A、填妥的《公開募集證券投資基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》（加蓋印鑒章）；
B、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他
組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及復(fù)印件；
C、開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明（如有）；
D、產(chǎn)品成立、備案證明（非法人機(jī)構(gòu)）；
E、加蓋公章的法定代表人證明書；
F、 加蓋公章的法定代表人有效身份證件復(fù)印件 （二代身份證正反面復(fù)
?。?；
G、法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
H、機(jī)構(gòu)注冊證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議、備忘錄、公司章程及其他可以
驗(yàn)證客戶身份的文件；
I、經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)印）；
J、指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及
復(fù)印件；
K、簽署《開放式基金業(yè)務(wù)電子交易協(xié)議書》；
L、填寫基金投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查表（機(jī)構(gòu)客戶版本）；
M、預(yù)留印鑒表。
（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。 營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書必
須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢。 ）
4、提出認(rèn)購申請
個人投資者辦理認(rèn)購申請需準(zhǔn)備以下資料：
A、填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
B、 加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的銀行付款憑證/現(xiàn)金存款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)
印件；
C、身份證原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)印）。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請需準(zhǔn)備以下資料：
A、填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
B、劃付認(rèn)購資金的銀行憑證客戶聯(lián)回單復(fù)印件。
尚未開戶的投資者可同時辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
5、認(rèn)購資金的繳納
投資者需按照本公司直銷中心的規(guī)定， 在辦理認(rèn)購前將足額資金匯入本
公司直銷清算賬戶。
表：公司直銷賬戶列表 賬戶一：中國農(nóng)業(yè)銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司（直銷專戶）
開 戶 行： 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
賬 號： 03492300040003423
聯(lián)行行號： 30398
人行大額支付系統(tǒng)行號： 103290028025
賬戶二：中國建設(shè)銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行
賬 號： 31001520313050002399
聯(lián)行行號： 52440
人行大額支付系統(tǒng)行號： 105290061008
賬戶三：中國銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 中國銀行上海市浦東分行
賬 號： 445559213730
聯(lián)行行號： 40358
人行大額支付系統(tǒng)行號： 104290003582
賬戶四：中國工商銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 中國工商銀行股份有限公司上海市證券大廈支行
賬 號： 1001184219000070625
人行大額支付系統(tǒng)行號： 102290018429
賬戶五：招商銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 招商銀行上海分行營業(yè)部
賬 號： 216089229110001
聯(lián)行行號： 82051
人行大額支付系統(tǒng)行號： 308290003020
賬戶六：交通銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 交通銀行上海浦東分行
賬 號： 310066580018004768770
聯(lián)行行號： 066580
人行大額支付系統(tǒng)行號： 301290050844
賬戶七：浦東發(fā)展銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 浦發(fā)銀行上海漕河涇支行
賬 號： 97460153850000011
人行大額支付系統(tǒng)行號： 310290097462
賬戶八：寧波銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 寧波銀行上海虹口支行營業(yè)部
賬 號： 70170122000023937
人行大額支付系統(tǒng)行號： 313290010158
賬戶九：興業(yè)銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
賬 號： 216200100102266595
人行大額支付系統(tǒng)行號： 309290000107
賬戶十：光大銀行
戶 名： 長信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 中國光大銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
賬 號： 36510180807791333
人行大額支付系統(tǒng)行號： 303290000510
6、投資人在辦理匯款時必須注意以下事項：
投資者所填寫的匯款單據(jù)在匯款用途中必須注明認(rèn)購的基金名稱、 基金
代碼和投資者名稱，并確保募集期間工作日當(dāng)日16：30前到賬。 投資者若未按
上述規(guī)定劃付資金，造成認(rèn)購無效的，本公司和直銷清算賬戶的開戶銀行不承
擔(dān)任何責(zé)任。
若投資者當(dāng)日未將足額資金劃付到賬， 則以資金到賬日作為認(rèn)購申請的
受理日(即有效申請日)。
至募集期結(jié)束，出現(xiàn)以下任一無效認(rèn)購情形的，認(rèn)購款項本金將在本基金
合同生效后三個工作日內(nèi)劃往投資者指定的資金結(jié)算賬戶， 該退回款項產(chǎn)生
的利息等損失由投資者自行承擔(dān)：
A、投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
B、投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
C、投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
D、投資者在募集期結(jié)束后認(rèn)購資金仍未到賬的；
E、本公司確認(rèn)的其它無效認(rèn)購情況。
造成無效認(rèn)購的， 長信基金管理有限責(zé)任公司和直銷清算賬戶的開戶銀
行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（三）通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶和認(rèn)購程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間
本基金募集期間的24小時均可進(jìn)行認(rèn)購，但工作日16：30之后以及法定節(jié)
假日的認(rèn)購申請，視為下一交易日提交的認(rèn)購申請。
2、開立基金賬戶
投資者可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開立基金賬戶， 開戶時投資者需接受
本公司認(rèn)可的身份驗(yàn)證方式。
3、認(rèn)購流程
A、投資者通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)開立基金賬戶當(dāng)日，即可使用開戶證件號碼
或交易賬號登錄進(jìn)行基金的認(rèn)購業(yè)務(wù)。
B、投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購本基金，相關(guān)流程請參見本公司
關(guān)于網(wǎng)上直銷的相關(guān)公告。
C、已受理的認(rèn)購申請不得撤銷。
4、繳款方式
通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購的個人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入
其在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶， 在提交認(rèn)購申請時通過實(shí)時
支付的方式繳款。
（四）銀行類代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶和認(rèn)購程序
以下程序原則上適用于本基金的銀行類代銷網(wǎng)點(diǎn)， 此程序原則上僅供投
資者參考，具體程序以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷機(jī)構(gòu)的認(rèn)購程序以有關(guān)
公告為準(zhǔn)。
（1）業(yè)務(wù)辦理時間
以各代銷網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)辦理時間為準(zhǔn)。
（2）開戶及認(rèn)購程序
個人投資者申請辦理開戶和認(rèn)購程序：
A、事先辦妥銀行借記卡并存入足額申購資金。
B、個人投資者辦理開戶時，需本人親自到網(wǎng)點(diǎn)并提交以下材料：
a、已辦妥的銀行借記卡；
b、本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
c、填妥的開戶申請表。
C、提交下列資料辦理認(rèn)購手續(xù)：
a、已辦妥的銀行借記卡；
b、填妥的認(rèn)購申請表。
機(jī)構(gòu)投資者申請辦理開戶和認(rèn)購程序：
A、事先辦妥商業(yè)銀行借記卡并存入足額申購資金；
B、機(jī)構(gòu)投資者到網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶手續(xù)，并提交以下資料：
a、營業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織提供
的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及復(fù)印件；
（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。 營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書必
須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢。 ）
b、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章并經(jīng)法定代表人親筆簽字）；
c、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
d、填妥的開戶申請表并加蓋單位公章和法定代表人人名章。
C、提交下列資料辦理認(rèn)購手續(xù)：
a、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；
b、加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)（申）購申請表。
（五）券商類代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶和認(rèn)購程序
以下程序原則上適用于場外券商類代銷網(wǎng)點(diǎn)， 此程序原則僅供投資者參
考，具體程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷機(jī)構(gòu)的認(rèn)購程序以有關(guān)公告
為準(zhǔn)。
1、業(yè)務(wù)辦理時間
以各代銷網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)辦理時間為準(zhǔn)。
2、資金賬戶的開立（已在該代銷網(wǎng)點(diǎn)處開立了資金賬戶的客戶不必再開
立該賬戶）
個人投資者申請開立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、填妥的《資金賬戶開戶申請表》；
B、本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
C、代銷網(wǎng)點(diǎn)指定的銀行存折（儲蓄卡）。
機(jī)構(gòu)投資者申請開立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、資金賬戶開戶申請表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章），已開立了資金
賬戶的客戶不必再開立該賬戶；
B、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他
組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及復(fù)印件；
（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。 營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書必
須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢）。
C、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
D、法定代表人證明書；
E、法定代表人身份證件復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)格式的授權(quán)委托
書；
F、預(yù)留印鑒；
G、經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件。
3、開立基金賬戶
個人投資者申請開立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、填妥的《開戶申請表》；
B、本人有效身份證件及復(fù)印件；
C、在本代銷機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡；
D、代銷網(wǎng)點(diǎn)指定的銀行存折（儲蓄卡）；
機(jī)構(gòu)投資者開立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、開戶申請表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
B、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
C、授權(quán)委托書（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
D、代銷網(wǎng)點(diǎn)開立的資金賬戶卡。
4、提出認(rèn)購申請
個人投資者在開立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認(rèn)購資金后， 可申請
認(rèn)購本基金。 個人投資者申請認(rèn)購本基金應(yīng)提供以下材料：
A、填妥的《認(rèn)購申請表》；
B、本人有效身份證原件及復(fù)印件；
C、在本代銷機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡；
D、投資者還可通過各代銷網(wǎng)點(diǎn)的電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易
委托等方式提交認(rèn)購申請。
機(jī)構(gòu)投資者申請認(rèn)購本基金應(yīng)提供以下材料：
A、認(rèn)購申請表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
B、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
C、授權(quán)委托書（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
D、代銷網(wǎng)點(diǎn)開立的資金賬戶卡；
E、投資者還可通過電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認(rèn)
購申請。
四、清算與交割
（一）基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。 有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸
基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）本基金權(quán)益登記由本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
五、募集費(fèi)用
本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)、
律師費(fèi)等費(fèi)用不得從基金財產(chǎn)中支付。 若基金募集失敗，基金管理人、基金托
管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。 基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募
集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2
億份， 基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件
下， 基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止
基金發(fā)售， 并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資， 自收到驗(yàn)資報告之日起10日
內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
2、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)
并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生
效。 基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予
以公告。 基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集
行為結(jié)束前，任何人不得動用。
3、基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從
基金財產(chǎn)中列支。
4、如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生
的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加
計銀行同期活期存款利息（稅后）。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
基金管理人概況
名稱 長信基金管理有限責(zé)任公司
注冊地址 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號37層
辦公地址 上海市浦東新區(qū)銀城中路68號9樓、37樓、38樓
郵政編碼 200120
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān) 中國證券監(jiān)督管理委員會
批準(zhǔn)設(shè)立文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]63號
注冊資本 壹億陸仟伍佰萬元人民幣
設(shè)立日期 2003年5月9日
組織形式 有限責(zé)任公司
法定代表人 肖劍
電話 021-61009999
傳真 021-61009800
聯(lián)系人 魏明東
存續(xù)期間 持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍 基金管理業(yè)務(wù)，發(fā)起設(shè)立基金，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
股權(quán)結(jié)構(gòu)
股東名稱 出資額 出資比例
長江證券股份有限公司 7350萬元 44.55%
上海海欣集團(tuán)股份有限公司 5149.5萬元 31.21%
武漢鋼鐵有限公司 2500.5萬元 15.15%
上海彤勝投資管理中心（有限合伙） 751萬元 4.55%
上海彤駿投資管理中心（有限合伙） 749萬元 4.54%
總計 16500萬元 100%
（二）基金托管人
名稱：平安銀行股份有限公司
注冊住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座26樓
法定代表人：謝永林
成立日期：1987年12月22日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：19,405,918,198元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]1037 號
聯(lián)系人：董德程
聯(lián)系電話：0755-88674238
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1
1、直銷中心：長信基金管理有限責(zé)任公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號37層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號9樓、37樓、38樓
法定代表人：肖劍 聯(lián)系人：陳竹君
電話：021-61009916 傳真：021-61009917
客戶服務(wù)電話：400-700-5566 公司網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn
2、場外代銷機(jī)構(gòu)
1
平安銀行股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座26樓
法定代表人：謝永林 聯(lián)系人：趙楊
電話：0755-22166118 傳真：0755-25841098
客戶服務(wù)電話：95511-3 網(wǎng)址：bank.pingan.com
2
長江證券股份有限公司
注冊地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號
法定代表人：劉正斌 聯(lián)系人：奚博宇
電話：027-65799999 傳真：027-85481900
客戶服務(wù)電話：95579或4008-888-999 網(wǎng)址：www.95579.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求， 選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理
銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
如上述代銷機(jī)構(gòu)開通費(fèi)率優(yōu)惠活動，則自該基金在開放認(rèn)（申）購業(yè)務(wù)之
日起，將同時參與代銷機(jī)構(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動期
限以代銷機(jī)構(gòu)活動公告為準(zhǔn)。
（四）與本基金有關(guān)的登記機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所信息
信息類型 登記機(jī)構(gòu) 律師事務(wù)所 會計師事務(wù)所
名稱 長信基金管理有限責(zé)任公司 上海源泰律師事務(wù)所 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路
68號37層 上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室 北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大
樓17層
辦公地址 上海市浦東新區(qū)銀城中路68號9樓、37
樓、38樓 上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室 北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大
樓17層
法定代表人 肖劍 廖海（負(fù)責(zé)人） 毛鞍寧
聯(lián)系電話 021-61009999 021-51150298 010-58153000
傳真 021-61009800 021-51150398 010-85188298
聯(lián)系人 孫紅輝 劉佳、姜亞萍 王珊珊
長信基金管理有限責(zé)任公司
二〇二六年四月十三日
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