百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
百嘉百澤60天持有期純債債券型
證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人:百嘉基金管理有限公司
基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
重要提示
1、百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集于2025年9月19日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕2113號文準予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊并不代表其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金為契約型開放式債券型證券投資基金。本基金對每份基金份額設置60天的最短持有期限，即自基金合同生效日（對于認購份額而言）、基金份額申購確認日（對于申購份額而言）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言）至該日后的59天內（不含當日），投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第59天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。
3、本基金的基金管理人和登記機構為百嘉基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。
4、本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
5、本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，且本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產品及基金管理人自有資金除外）。
6、本基金的銷售機構包括直銷機構和代銷機構等，基金管理人可以根據情況增減或變更基金銷售機構，并在本公司網站列明。
7、本基金自2026年3月18日至2026年6月17日（具體辦理業(yè)務時間見各銷售機構的相關業(yè)務公告或撥打客戶服務電話咨詢）通過銷售機構公開發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕J購的情況可適當調整募集時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期限；同時也可根據認購和市場情況提前結束發(fā)售。
8、在基金募集期內，投資者可認購基金份額，首次單筆最低認購金額不低于人民幣1.00元（含認購費），追加認購最低金額為人民幣1.00元（含認購費）。代銷機構可根據業(yè)務情況設置高于或等于前述的交易限額，具體以代銷機構公告為準。投資者通過基金管理人直銷機構認購的，首次認購本基金份額的最低金額為1.00元（含認購費），追加認購最低金額為1.00元（含認購費），直銷機構最低認購金額由基金管理人制定和調整。
9、基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
10、投資者欲購買本基金，須開立本基金登記機構提供的基金賬戶。本基金份額發(fā)售期內各基金代銷機構網點和直銷機構同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
11、投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認購手續(xù)。投資者可在不同銷售機構開戶，但每個投資者只允許開立一個基金賬戶。已經開立登記機構提供的開放式基金基金賬戶的投資者無需再開立基金賬戶，直接辦理新基金的認購業(yè)務即可。若投資者在不同的銷售機構處重復開立基金賬戶導致認購失敗的，基金管理人和銷售機構不承擔認購失敗的責任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機構以外的其他銷售機構購買本基金，則需要在該代銷網點增開“交易賬戶”，然后再認購本基金。投資者在辦理完開戶和認購手續(xù)后，應及時到銷售網點查詢確認結果。
12、在基金份額發(fā)售期間基金賬戶開戶和認購申請手續(xù)可以同時辦理。
13、本公告僅對“百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金”發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解“百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金”的詳細情況，請詳細閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、產品資料概要等法律文件。
14、本公告及本基金的招募說明書、基金合同提示性公告刊登在規(guī)定報刊上，本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、產品資料概要及本公告將同時發(fā)布在本公司網站(www.baijiafunds.com.cn)和中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。
15、投資人可以撥打本公司的客戶服務電話（400-825-8838）咨詢購買事宜。
16、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整并及時公告。
17、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。
18、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
19、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等
20、本基金可設置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)模控制的方案詳見屆時發(fā)布的其他相關公告。若本基金設置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
21、在募集期內，投資者可多次認購，對單一投資者在認購期間累計認購份額不設置限制，但本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金總份額的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的情形除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
1、基金名稱：百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金
2、基金簡稱：百嘉百澤60天持有純債債券
3、基金代碼：A類：026776；C類：026777
本基金根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。A類基金份額指在投資人認購、申購基金時，代銷機構收取認購費、申購費，且不從本類別基金財產中計提銷售服務費；投資人通過基金管理人認購、申購基金時，不收取認購費、申購費。C類基金份額指在投資人認購、申購基金時，代銷機構不收取認購費、申購費，而是從本類別代銷機構保有部分的基金財產中計提銷售服務費支付給代銷機構；投資人通過基金管理人認購、申購基金時，不收取認購費、申購費、銷售服務費。
4、基金類別：債券型證券投資基金
5、基金的運作方式：契約型開放式
本基金對每份基金份額設置60天的最短持有期限，即自基金合同生效日（對于認購份額而言）、基金份額申購確認日（對于申購份額而言）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言）至該日后的59天內（不含當日），投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第59天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。
6、基金份額發(fā)售面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
7、基金的存續(xù)期限：不定期
8、投資目標：本基金為純債債券型基金，管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素，對債券組合的久期、期限結構、類屬品種進行有效配置，力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
9、風險收益特征：本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
10、銷售機構
（1）直銷中心
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539629
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：吳丹妮
公司網址：www.baijiafunds.com.cn
（2）代銷機構
其他代銷機構具體名單詳見本份額發(fā)售公告“八、本次募集有關當事人或中介機構3、銷售機構（2）代銷機構”。
投資者如需查詢詳細銷售地點，請向有關銷售機構咨詢。如本次發(fā)售期間新增或調整銷售機構，將在基金管理人網站公示。
基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。
二、基金份額的發(fā)售
本基金基金份額初始面值為1.00元人民幣，按初始面值發(fā)售。
1、發(fā)售時間
本基金的募集期為2026年3月18日至2026年6月17日。本公司根據認購的情況可適當調整募集時間，具體安排另行公告，但整個募集期最長不超過法定募集期限。如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
（1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
2、發(fā)售方式
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時發(fā)布的調整銷售機構的相關公告。
3、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，且本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產品及基金管理人自有資金除外）。
4、認購方式
本基金的認購采用全額繳款、金額認購的方式。
5、基金份額的認購費用
投資者通過基金管理人認購本基金基金份額的，不收取認購費、銷售服務費。
投資者通過代銷機構認購本基金基金份額的，A類基金份額收取基金認購費用，認購費用不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。投資者如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。C類基金份額不收取認購費用。
具體如下:
認購金額（M） A類認購費率
M＜100萬元 0.30%
100萬元≤M＜300萬元 0.20%
300萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆1000元
6、基金認購份額的計算：
①認購費用適用比例費率的情形下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間利息）/A類基金份額發(fā)售面值
②認購費用適用固定金額的情形下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額-認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間利息）/A類基金份額發(fā)售面值
（2）本基金C類基金份額的認購份額的計算公式為：
認購份額=（認購金額＋認購期間利息）/C類基金份額發(fā)售面值
7、計算舉例
例1：某投資人通過代銷機構投資550萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為550元，其對應的認購費用為1,000元，則其可得到的認購份額為：
認購費用＝1000.00元
凈認購金額＝5,500,000－1,000＝5,499,000.00元
認購份額＝（5,499,000+550）/1.00＝5,499,550.00份
即：該投資人通過代銷機構投資550萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為550元，則其可得到5,499,550.00份A類基金份額。
例2：某投資人通過代銷機構投資550萬元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金的利息為550元，其對應的認購費用為0元，則其可得到的認購份額為：
認購份額＝（5,500,000+550）/1.00＝5,500,550.00份
即：該投資人通過代銷機構投資550萬元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金的利息為550元，則其可得到5,500,550.00份C類基金份額。
8、募集資金及利息的處理方式
募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在基金募集期間產生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。
9、募集期間的費用
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
10、投資者適當性管理
投資者須根據投資者適當性管理相關規(guī)定，提前做好風險承受能力測評，并根據自身的風險承受能力認購與之相匹配的風險等級的基金產品。
三、機構投資者的開戶與認購程序
本公司直銷網點辦理開戶與認購的程序：
1、注意事項
（1）機構投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
（2）機構投資者認購基金可以在非直銷銷售機構指定的基金銷售網點認購，還可以選擇到本公司直銷柜臺辦理。
（3）投資者不能直接以現(xiàn)金方式認購。
（4）在本公司直銷柜臺開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的結算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算均通過此賬戶進行。
2、開戶和認購的時間
基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
3、機構投資者申請開立基金賬戶，應當提交以下材料：
（1）加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權經辦人）的《直銷賬戶業(yè)務申請表（機構）》；
（2）加蓋單位公章和法定代表人簽章的《基金業(yè)務授權委托書》,如果為法定代表人授權代表簽章，需有法定代表人對該授權代表的授權委托書原件一份（如無原件，需在復印件上加蓋單位公章）；
（3）加蓋單位公章及預留印鑒的《機構客戶預留印鑒卡》；
（4）加蓋單位公章的《電子交易協(xié)議書》；
（5）提供有授權交易經辦人簽字并加蓋單位公章的《機構投資者風險承受力調查問卷》；
（6）提供有授權交易經辦人簽字并加蓋單位公章的《客戶風險承受能力評估結果告知函》；
（7）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權經辦人）的《稅收居民身份聲明文件》；如有控制人，需另外提供《控制人稅收居民身份聲明》（注：金融機構/政府機構/國際組織/上市公司等豁免機構免提供）；
（8）填妥并加蓋公章的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》并提供表格中相關證明材料及受益人證件材料；
（9）營業(yè)執(zhí)照（三證合一）或民政部門等頒發(fā)的注冊登記書原件，提供加蓋單位公章的復印件；
（10）加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明復印件；
（11）加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復印件；
（12）提供加蓋單位公章的經辦人正反面復印件；
（13）出示開展金融相關業(yè)務資格證明，提供加蓋單位公章的復印件（如有）；
（14）提供公司章程、合伙協(xié)議、股東名冊等股權證明文件；
（15）提供受益人身份證復印件；
機構產品客戶開戶需提供的材料，請參見百嘉基金管理有限公司網站（www.baijiafunds.com.cn）的《機構客戶業(yè)務操作指南》。具體業(yè)務辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準，機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。
4、認購
機構投資者辦理認購手續(xù)需提供的資料：
（1）提供加蓋預留印鑒及授權經辦人簽字的《直銷日常交易業(yè)務申請表》；
（2）填寫《適當性評估結果確認書》并進行簽字蓋章確認；
（3）提供加蓋印鑒的產品資料概要表。
以上（2）、（3）項為機構普通投資者提供材料。
5、直銷募集賬戶
機構投資者應在提出認購申請當日17：00之前，將足額認購資金劃至本公司在中國工商銀行開立的直銷募集賬戶。
戶名：百嘉基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司廣州第一支行
賬號：3602000129202308155
大額支付號：102581000013
四、個人投資者的開戶與認購程序
本公司直銷網點辦理開戶與認購的程序：
1、注意事項
（1）個人投資者不得委托他人代為開戶。
（2）個人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請認購。
（3）個人投資者通過本公司直銷中心辦理基金業(yè)務，必須事先開立銀行活期存款賬戶，今后投資者認（申）購、贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。
2、開戶和認購的時間
基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
3、個人投資者申請開立基金賬戶，應當提交以下材料：
（1）填妥并由本人簽字的《直銷賬戶業(yè)務申請表（個人）》；
（2）填妥并由本人簽字的《個人投資者風險承受力調查問卷》；
（3）填妥并由本人簽字的《電子交易協(xié)議書》；
（4）填妥并由本人簽字的《個人稅收居民身份聲明文件》；
（5）填妥并由本人簽字的客戶《風險承受能力評估結果告知函》；
（6）提供本人有效身份證件正反面復印件，本人簽字；
（7）提供投資者本人的銀行借記卡復印件，本人簽字。
4、認購
個人投資者辦理認購手續(xù)需提供的資料：
（1）提供加本人簽字的《直銷日常交易業(yè)務申請表》；
（2）提供本人有效身份證件正反面復印件，本人簽字；
（3）提供投資者本人的銀行借記卡復印件，本人簽字；
（4）填寫《適當性評估結果確認書》并進行簽字蓋章確認；
（5）提供簽字確認的產品資料概要表。
以上（4）、（5）項為個人普通投資者提供材料。
5、直銷募集賬戶
個人投資者應在提出認購申請當日17：00之前，將足額認購資金劃至本公司在中國工商銀行開立的直銷募集賬戶。
戶名：百嘉基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司廣州第一支行
賬號：3602000129202308155
大額支付號：102581000013
五、清算與交割
1、若本基金的基金合同生效，募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。
2、本基金登記機構（百嘉基金管理有限公司）在基金募集結束后對基金權益進行過戶登記。
六、退款
1、投資人通過直銷機構進行認購時產生的無效認購資金在認購結束后三個工作日內向投資人的指定銀行賬戶劃出。
2、基金募集期屆滿，未達到基金合同的備案條件，或基金募集期內發(fā)生不可抗力使基金合同無法生效，則基金募集失??；如基金募集失敗，基金管理人應以固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；基金管理人、基金托管人及基金銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
七、基金的驗資與基金合同的生效
1、募集期截止后，基金管理人根據注冊登記機構確認的數(shù)據，將有效認購資金（不含認購費）及其所生利息一并劃入在基金托管行的專用驗資賬戶，并委托具有資格的會計師事務所對基金資產進行驗資并出具報告，注冊登記機構出具認購戶數(shù)證明。
2、若基金合同達到生效條件，基金管理人向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效?；鸸芾砣嗽谑盏狡鋾娲_認的次日公告。
3、若因本基金未達到法定生效條件而導致基金合同無法生效，則基金管理人將承擔全部基金募集費用，將所募集的資金加計同期銀行活期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。
八、本次募集有關當事人或中介機構
1、基金管理人
百嘉基金管理有限公司
注冊地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539629
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：吳丹妮
公司網址：www.baijiafunds.com.cn
2、基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
3、銷售機構
（1）直銷中心
百嘉基金管理有限公司
注冊地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539629
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：吳丹妮
公司網址：www.baijiafunds.com.cn
（2）代銷機構
基金管理人可根據有關法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。
4、注冊登記機構
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
聯(lián)系人：高寅初
電話：020-83539606
傳真：020-83539673
5、律師事務所和經辦律師
名稱：廣東嶺南律師事務所
注冊、辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江西路370號1501室
負責人：歐陽兵
經辦律師：歐陽兵
電話：020-81836088
傳真：020-31952316
6、會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙)
注冊地址/辦公地址：湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號長江產業(yè)大廈17-18樓
執(zhí)事合伙人：石文先（注冊會計師證書編號：420100050755）
經辦注冊會計師：江超杰、宋錦鋒
電話：020-38783489
傳真：020-38783856
百嘉基金管理有限公司
2026年3月13日
【打印】