恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年01月14日
送出日期：2026年01月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱恒越嘉潤(rùn)量化選股混合基金代碼026678
下屬基金簡(jiǎn)稱恒越嘉潤(rùn)量化選股混合A下屬基金代碼026678
基金管理人恒越基金管理有限公司基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司
基金合同生效日-基金類型混合型
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理吳胤希
證券從業(yè)日期2016年05月21日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；
連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)
其他
會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另
有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金為混合型（偏股混合型）證券投資基金
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第九部分“基金的投資”了解詳細(xì)情況
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益，追求基金
投資目標(biāo)
資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)內(nèi)
依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期
投資范圍票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、
政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及
其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括
協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股
指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金還可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%~95%（其中投資于港股
通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%），本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨
合約、股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基
金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
1、資產(chǎn)配置策略
2、股票投資策略：（1）量化多因子選股策略（2）量化擇時(shí)策略（3）港股通標(biāo)的
投資策略（4）存托憑證投資策略
3、債券投資策略：（1）久期管理策略（2）期限結(jié)構(gòu)配置策略（3）信用債投資策
主要投資策略略（4）回購(gòu)策略（5）騎乘收益率曲線策略（6）可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策
略
4、金融衍生品交易策略：（1）股指期貨交易策略（2）國(guó)債期貨交易策略（3）股
票期權(quán)投資策略
5、融資交易策略
中證全指指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*5%+銀行活期存
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
款基準(zhǔn)利率（稅后）*5%
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于
債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯
率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
截至本基金產(chǎn)品資料概要編制日，本基金基金合同尚未生效
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
截至本基金產(chǎn)品資料概要編制日，本基金基金合同尚未生效
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
恒越嘉潤(rùn)量化選股混合A：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆-
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆-
N
7日≤N
贖回費(fèi)
30日≤N
N≥180日0.00%-
注：1、投資人重復(fù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)，須按每次認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)；
2、投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)
用、基金證券、期貨、期權(quán)交易費(fèi)
用、銀行劃付費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶
其他開戶費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)、因投資港股
通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)
用等按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的
費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按照實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金，除面臨價(jià)格變動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)之外，還具有如下特
有風(fēng)險(xiǎn)：
1、本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占
股票資產(chǎn)的0-50%），受到股市系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響較大，無法完全規(guī)避市場(chǎng)整體下跌風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股下跌
風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)證券市場(chǎng)、上市公司基
本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、采用量化模型的風(fēng)險(xiǎn)。本基金采用量化模型指導(dǎo)投資決策，因此定量方法在一定程度上會(huì)影
響本基金的表現(xiàn)。一方面，面對(duì)不斷變換的市場(chǎng)環(huán)境，量化投資策略所遵循的模型理論均處于不斷
發(fā)展和完善的過程中；另一方面，在定量模型的具體設(shè)定中，核心參數(shù)假定的變動(dòng)均可能影響整體
效果的穩(wěn)定性；最后，定量模型存在對(duì)歷史數(shù)據(jù)的依賴。因此，在實(shí)際運(yùn)作過程中，市場(chǎng)環(huán)境的變
化可能導(dǎo)致遵循量化模型構(gòu)建和交易的投資組合在一定程度上無法達(dá)到預(yù)期的投資效果。
3、本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。
除與其他投資于內(nèi)地市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資
環(huán)境、投資者結(jié)構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)
外，還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)
險(xiǎn)。
5、本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除具有普通證券交易所具有的政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、違約
風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)資格合法性風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)外，因融資業(yè)務(wù)的杠桿效應(yīng)，本基金的凈值可能
表現(xiàn)出更大的波動(dòng)性，投資者有機(jī)會(huì)獲得較大的收益，也有可能蒙受巨大損失。
6、本基金可參與股指期貨交易、國(guó)債期貨交易和股票期權(quán)交易，作為金融衍生品，主要存在市
場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
爭(zhēng)議解決方式：因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人
應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提
交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，
仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：www.hengyuefund.com客服電話：400-921-7000
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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