平安基金管理有限公司關(guān)于平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金合同生效公告
平安基金管理有限公司
關(guān)于平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月30日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票（QDII）
基金主代碼 026357
基金運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式
基金合同生效日期 2026年1月29日
基金管理人名稱(chēng) 平安基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金合同》、《平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬基金份額類(lèi)別 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票（QDII）A 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票（QDII）C
下屬基金份額類(lèi)別代碼 026357 026358
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2025]2739號(hào)
基金募集期間 自2026年1月5日
至2026年1月27日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年1月29日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 5816
基金份額類(lèi)別 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票（QDII）A 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票（QDII）C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 383,321,419.45 253,478,263.73 636,799,683.18
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 133,952.89 80,686.52 214,639.41
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 383,321,419.45 253,478,263.73 636,799,683.18
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 133,952.89 80,686.52 214,639.41
合計(jì) 383,455,372.34 253,558,950.25 637,014,322.59
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例（%） - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例（%） - - -
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年1月29日
注：
（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份(含)；
（2）本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
（3）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類(lèi)基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（fund.pingan.com）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-800-4800查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
特此公告。
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