上銀慧達雙利債券型證券投資基金基金合同生效公告
上銀慧達雙利債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月29日
1、公告基本信息
基金名稱 上銀慧達雙利債券型證券投資基金
基金簡稱 上銀慧達雙利債券
基金主代碼 026325
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年1月28日
基金管理人名稱 上銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》 等相關(guān)法律法規(guī)及 《上銀慧達雙利債券型證券投資基金基金合
同》、《上銀慧達雙利債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 上銀慧達雙利債券A 上銀慧達雙利債券C
下屬分級基金的交易代碼 026325 026326
2、基金募集情況 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可﹝2025﹞2662號
基金募集期間 自2026年1月13日至2026年1月26日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年1月28日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 2628
份額類別 上銀慧達雙利債券A 上銀慧達雙利債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 429,485,679.77 153,157,912.42 582,643,592.19
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 135,987.87 26,906.49 162,894.36
募集份額（單位：份）
有效認購份額 429,485,679.77 153,157,912.42 582,643,592.19
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 135,987.87 26,906.49 162,894.36
合計 429,621,667.64 153,184,818.91 582,806,486.55
其中： 募集期間基金
管理人運用固有資金
認購本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中： 募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認
購本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 100.05 143,038.14 143,138.19
占基金總份額比例 0.00% 0.09% 0.02%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認的日期 2026年1月28日
注：（1）本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份（含）；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資者認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結(jié)果為準。基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（021-60231999）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
本基金的其他詳細信息請投資者登陸上銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.boscam.com.cn了解。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資有風險，投資者在做出投資決策之前，請認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件，充分認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
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