中銀證券安怡債券型證券投資基金基金合同生效公告
中銀證券安怡債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月29日
1.公告基本信息
基金名稱 中銀證券安怡債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中銀證券安怡債券
基金主代碼 026242
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年1月28日
基金管理人名稱 中銀國(guó)際證券股份有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《中銀證券安怡債券型證券投資基金基金合同》、《中銀證券安怡債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中銀證券安怡債券A 中銀證券安怡債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026242 026243
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】2454號(hào)
基金募集期間 自2025年12月29日至2026年1月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年1月27日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶 ） 4285
份額級(jí)別 中銀證券安怡債券A 中銀證券安怡債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 386,682,255.98 535,241,931.46 921,924,187.44
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 160,922.20 186,403.51 347,325.71
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 386,682,255.98 535,241,931.46 921,924,187.44
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 160,922.20 186,403.51 347,325.71
合計(jì) 386,843,178.18 535,428,334.97 922,271,513.15
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 0.00 0.00 0.00
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 49,811.69 110,104.25 159,915.94
占基金總份額比例 0.01% 0.02% 0.02%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年1月28日
注：1、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基
金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10-50萬(wàn)份，本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的
數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份。
2、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的有關(guān)法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師
費(fèi)、律師費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持有
人可以在本基金合同生效后，前往銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)撥打
本基金管理人的客服熱線956026/400-620-8888（免長(zhǎng)途通話費(fèi)）選擇6公募基
金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)人工或登陸公司基金網(wǎng)站（www.bocifunds.com）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購(gòu)、贖回自《基金合同》生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開始辦理，具
體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。在確定開放申購(gòu)、
贖回時(shí)間后，由基金管理人在開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介和基金管理人的基金網(wǎng)站上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投
資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等法律
文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹
配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
中銀國(guó)際證券股份有限公司
2026年1月29日
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