易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合型證券投資基金基金合同生效公告
易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合型證券投資基
金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月28日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合
基金主代碼 026195
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年1月27日
基金管理人名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合型證券投資基金基
金合同》《易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
注：A類份額基金代碼為026195，C類份額基金代碼為026196。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕2534號(hào)
基金募集期間 自2026年1月12日至2026年1月23日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年1月27日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 18,296
份額類別 易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合A 易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 640,130,065.67 391,545,511.54 1,031,675,577.21
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 152,471.18 102,207.97 254,679.15
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 640,130,065.67 391,545,511.54 1,031,675,577.21
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 152,471.18 102,207.97 254,679.15
合計(jì) 640,282,536.85 391,647,719.51 1,031,930,256.36
其中：募集期間基金管理
人運(yùn)用固有資金 認(rèn) 購(gòu)本
基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) － － －
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認(rèn) 購(gòu)本基
金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 4,987.56 57,833.47 62,821.03
占基金總份額比例 0.0008% 0.0148% 0.0061%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年1月27日
注：（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本
基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期。 基金管理人自基金合同生
效之日起不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理贖回。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放前依照《公開(kāi)募集證券投資基
金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年1月28日
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