農銀匯理致遠價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
農銀匯理致遠價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月28日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
農銀匯理致遠價值混合型證券投資基金
農銀致遠價值混合
025930
契約型開放式
2026年1月27日
農銀匯理基金管理有限公司
中國建設銀行股份有限公司
公告依據
下屬兩類基金的基金簡
稱
下屬兩類基金的基金代
碼
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、
《農銀匯理致遠價值混合型證券投資基金基金合同》、《農銀匯理致遠價值混合型證券投資基金招募說明
書》
農銀致遠價值混合A
025930
農銀致遠價值混合C
025931
2. 基金募集情況
基金注冊申請獲中國證監(jiān)會
批準的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶
的日期
募集有效認購總戶數（單位：
戶）
份額類別
募集期間凈認購金額（單位：
人民幣元）
認購資金在募集期間產生的
利息（單位：人民幣元）
募 集 份 額
（單位：份）
募 集 期 間
基 金 管 理
人 運 用 固
有 資 金 認
購 本 基 金
情況
募 集 期 間
基 金 管 理
人 的 從 業(yè)
人 員 認 購
本 基 金 情
況
募集期限屆滿基金是否符合
法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備
案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案
手續(xù)獲得書面確認的日期
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
認購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比
例
其他需要說明的
事項
認購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比
例
中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】2338號
自2026年1月5日起
至2026年1月23日止
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
2026年1月27日
3458
農銀致遠價值混合A
328,619,381.30
79,060.92
328,619,381.30
79,060.92
328,698,442.22
-
-
-
694,669.43
0.2113%
是
2026年1月27日
農銀致遠價值混合C
30,279,069.46
8,133.50
30,279,069.46
8,133.50
30,287,202.96
-
-
-
-
-
合計
358,898,450.76
87,194.42
358,898,450.76
87,194.42
358,985,645.18
-
-
-
694,669.43
0.1935%
注：（1）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量
區(qū)間為0~10萬份（含），本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區(qū)間為50~100萬份（含）。
（2）按照有關規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承
擔，不從基金資產中支付。
3. 其他需要提醒的事項
根據《農銀匯理致遠價值混合型證券投資基金基金合同》和《農銀匯理致遠價值混合型證券投資
基金招募說明書》的有關約定，基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的時間，具
體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個月開始辦理
贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈
利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業(yè)績不預示其未來業(yè)績表現，基金管理
人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現的保證。銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類
別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。基金管理人提醒投資人注
意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資者自行負擔。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產
品資料概要》等法律文件，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經
驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應，注意投資風險。
特此公告。
農銀匯理基金管理有限公司
2026年1月28日
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