萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購(gòu)（含日常申購(gòu)和定期定額投資）、贖回、及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)安排的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日
暫停申購(gòu)（含日常申購(gòu)和定期定額投資）、贖回、及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)安排的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分基金的基金合同及招募說明書相關(guān)約定，投資人辦理基金份額的申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)的具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若該交易日為非港股通交易日，則該等基金不開放或基金管理人有權(quán)暫停辦理該等基金份額的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)。
為保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，維護(hù)基金份額持有人利益，本公司決定對(duì)部分基金在2026年非港股通交易日暫停申購(gòu)（含日常申購(gòu)和定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)類型以各基金實(shí)際情況為準(zhǔn)），并自下列非港股通交易日結(jié)束后的首個(gè)開放日恢復(fù)基金的上述業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告。具體如下：
一、非港股通交易日
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2026年滬港通下港股通交易日安排的通知》和深圳證券交易所《關(guān)于2026年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》，非港股通交易日如下：
4月3日 香港復(fù)活節(jié)
4月7日 香港耶穌受難節(jié)假期
5月25日 香港佛誕日假期
7月1日 香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日假期
10月19日 香港重陽(yáng)節(jié)假期
12月24日、25日 香港圣誕節(jié)假期
12月31日 香港新年前夕假期
上述非港股通交易日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。若屆時(shí)非港股通交易日安排發(fā)生變化，本基金管理人將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并予以公告。若主要投資市場(chǎng)狀況發(fā)生變化，或?qū)砀鶕?jù)法律法規(guī)和基金合同的約定或其它原因需要調(diào)整上述安排的，本基金管理人將另行調(diào)整并公告。具體業(yè)務(wù)辦理安排以屆時(shí)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
二、適用基金范圍
基金主代碼 基金全稱
520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
159251 萬家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
026107 萬家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
159333 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
023572 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
159202 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)
018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
013009 萬家港股通精選混合型證券投資基金
007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合型證券投資基金
019336 萬家國(guó)企動(dòng)力混合型證券投資基金
018242 萬家頤德一年持有期混合型證券投資基金
016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金
025449 萬家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票型發(fā)起式證券投資基金
018350 萬家欣優(yōu)混合型證券投資基金
025445 萬家周期視野股票型發(fā)起式證券投資基金
024676 萬家多元價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金
009199 萬家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合型證券投資基金
018999 萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合型證券投資基金
016163 萬家欣遠(yuǎn)混合型證券投資基金
010054 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
019879 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票型發(fā)起式證券投資基金
024465 萬家新機(jī)遇同享混合型證券投資基金
013960 萬家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金
005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
注：如上述基金后續(xù)增設(shè)份額，新增份額也遵照上述非港股通交易日暫停申購(gòu)（含日常申購(gòu)和定期定額投資）、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)安排；上表只包含參與港股通交易的本公司現(xiàn)行管理的基金，新發(fā)基金或其他基金新增參與港股通交易的非港股通交易日暫停開放情況請(qǐng)見本公司的最新相關(guān)公告。
敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排，避免因假期原因帶來不便。
投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.wjasset.com）或撥打客服電話400-888-0800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
萬家基金管理有限公司
2026年1月15日
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購(gòu)（含日常申購(gòu)和定期定額投資）、贖回、及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)安排的公告.pdf