浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年12月9日
送出日期：2025年12月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合 基金代碼 025421
下屬基金簡稱 浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 下屬基金交易代碼 025421
下屬基金簡稱 浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 下屬基金交易代碼 025422
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年09月11日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 鄭敏宏 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年09月11日
證券從業(yè)日期 2019年07月04日
基金經(jīng)理 李凡 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年09月26日
證券從業(yè)日期 2019年07月01日
其他 《基金合同》生效之日起滿三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，《基金合同》自動(dòng)終止并按其約定程序進(jìn)行清算，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)《基金合同》期限。如屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充的，則本基金按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
注：本基金基金類型為偏股混合型。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金主要投資于數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的資產(chǎn)，在控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凈值的中長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資對(duì)象包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)
支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，參與融資業(yè)務(wù)。 本基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)上市公司股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金的資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券類資產(chǎn)投資策略、股指期貨交易策略、國債期貨交易策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、參與融資業(yè)務(wù)的投資策略、股票期權(quán)投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合（人民幣）指數(shù)收益率*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜300萬元 1.00%
300萬元≤M＜500萬元 0.80%
M≥500萬元 500元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0.00%
浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0.00%
注:C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 10,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 律師費(fèi)等
注：1.本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)
險(xiǎn)等。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)如下：
1.1資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)
1.2進(jìn)行股指期貨和國債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
1.3參與股票期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)
1.4資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
1.5流通受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)
1.6科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
1.7港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
1.8存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
1.9參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1.10發(fā)起式基金的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
2、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和其
他風(fēng)險(xiǎn)
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均
有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國際仲裁中心），仲裁地點(diǎn)為上海市，按照該會(huì)屆時(shí)
有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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