海富通瑞澤90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
海富通瑞澤90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月30日
1.公告基本信息
基金名稱 海富通瑞澤90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 海富通瑞澤90天持有債券發(fā)起
基金主代碼 024515
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2026年1月29日
基金管理人名稱 海富通基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》等法律法規(guī)以及《海富通瑞澤90天持有期債券型發(fā)起式證券
投資基金基金合同》、《海富通瑞澤90天持有期債券型發(fā)起式證券投
資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 海富通瑞澤90天持有債券發(fā)起A 海富通瑞澤90天持有債券發(fā)起C
下屬基金份額的交易代碼 024515 024516
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的
文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕961號(hào)文
基金募集期間 自2025年10月28日
至2026年1月27日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年1月29日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 38
份額類別 海富通瑞澤90天持有
債券發(fā)起A
海富通瑞澤90天持有
債券發(fā)起C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 10,586,556.12 122,101.00 10,708,657.12
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元） 1,543.83 8.03 1,551.86
募 集 份 額
（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 10,586,556.12 122,101.00 10,708,657.12
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,543.83 8.03 1,551.86
合計(jì) 10,588,099.95 122,109.03 10,710,208.98
其中： 募集
期間基金管
理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購(gòu)
本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 10,000,777.86 - 10,000,777.86
占基金總份額比例 94.45% - 93.38%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
本基金管理人于2026年1月26日運(yùn)用固有資金總計(jì)10,001,000.00
元認(rèn)購(gòu)本基金， 其中， 交易手續(xù)費(fèi)為1,000.00元， 利息結(jié)轉(zhuǎn)份額
777.86份。
其中： 募集
期間基金管
理人的從業(yè)
人員認(rèn)購(gòu)本
基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法
規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲
得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年1月29日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披
露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金
份額總量的數(shù)量區(qū)間為【0】；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量
區(qū)間為【0】。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占 基
金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金
總份額比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理人固有
資金 10,000,777.86 93.38% 10,000,777.86 93.38% 不少于3 年
基金管理人高級(jí)
管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,777.86 93.38% 10,000,777.86 93.38% 不少于3年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功， 申請(qǐng)的成功與否須
以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 基金份額持有人可以在本基金合同
生效之日起3個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也
可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站http://www.hftfund.com查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)海富通瑞澤90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同、 招募
說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定， 基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申
購(gòu)的具體日期。本基金對(duì)投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的每份基金份額設(shè)置90天的最短持
有期，基金管理人將自本基金認(rèn)購(gòu)份額的最短持有期到期日（含當(dāng)日）起開(kāi)始
辦理贖回，如果投資人認(rèn)購(gòu)或多次申購(gòu)本基金，則其持有的每一份基金份額的
最短持有期到期日可能不同。
在確定申購(gòu)或贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》 的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告
申購(gòu)或贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 投資者
在投資本基金之前， 請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)和基金合同等信息披露
文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承
受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2026年1月30日
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