中航機(jī)遇領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年4月22日
送出日期：2026年4月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起 基金代碼 018956
下屬基金簡(jiǎn)稱 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 下屬基金交易代碼 018956
下屬基金簡(jiǎn)稱 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 下屬基金交易代碼 018957
基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年08月10日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 韓浩 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年08月10日
證券從業(yè)日期 2007年05月31日
基金經(jīng)理 王森 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年04月20日
證券從業(yè)日期 2016年11月21日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
此部分投資者可閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金通過精選個(gè)股，在有效控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
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基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%)；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置策略（二）股票投資策略（三）債券投資策略（四）資產(chǎn)支持證券投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×70%+中債綜合指數(shù)收益率×25%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型證券投資基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)以及通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：(1)業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
(2)如合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%
1,000,000≤M＜2,000,000 1.20%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.80%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜365日 0.50%
N≥365日 0.00%
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中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，收取銷售服務(wù)費(fèi)用。
贖回費(fèi) N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.50% -
N≥30日 0.00% -
申購(gòu)費(fèi)
投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有
多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，收取銷售服務(wù)費(fèi)用。本基金的申購(gòu)費(fèi)
用由投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
贖回費(fèi)
本基金A類基金份額、C類基金份額的贖回費(fèi)率按基金份額持有時(shí)間遞減。本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持
有人承擔(dān)，針對(duì)A類基金份額，對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人將其贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持
有期不少于30日但少于90日的投資人將其贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于90日但
少于180日的投資人將其贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于180日的投資人將其贖回費(fèi)
總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。對(duì)C類基金份額持
有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi) 銷售機(jī)構(gòu)
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.6% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 5000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券、期貨交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用、因投資港股通股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 第三方收取方
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注：(1)本基金費(fèi)用類別、費(fèi)用計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金
等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(2)審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.42%
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 2.02%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的
相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基金管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）發(fā)起式基金的風(fēng)險(xiǎn)及基金合同自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)：本基金為發(fā)起式基金，《基金合同》生效三年后的
對(duì)應(yīng)日，若本基金資產(chǎn)凈值低于兩億元，《基金合同》自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延
續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。因此本基金面臨自動(dòng)清算的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）參與國(guó)債期貨、股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)：本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，參與國(guó)債期貨交易可能
面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變
化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或
套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無法及
時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金
量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可參與股指期貨交易，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不
利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來重大損失。
（3）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處發(fā)展初期，
具有低流動(dòng)性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)支持證券的投資與基金資產(chǎn)密切相關(guān)，因此
會(huì)受到特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等的影響；當(dāng)本基金投資的資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)發(fā)生
變化時(shí)，本基金將需要面對(duì)臨時(shí)調(diào)整持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)；此外當(dāng)資產(chǎn)支持證券相關(guān)的發(fā)行人、基金管理人、基金
托管人等出現(xiàn)違規(guī)違約時(shí)，本基金將面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通股票的風(fēng)險(xiǎn)：本基金的投資范圍包括內(nèi)
地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的港股通股票，除與其他投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨
的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨以下特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：1）投資于香港證券市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)；2）
通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的特有風(fēng)險(xiǎn)；3）其他可能的風(fēng)險(xiǎn)；4）本基金可根據(jù)投資
策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，
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基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.avicfund.cn，客服電話：400-666-2186
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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