恒越優(yōu)勢精選混合型發(fā)起式證券投資基金（恒越優(yōu)勢精選混合A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
恒越優(yōu)勢精選混合型發(fā)起式證券投資基金（恒越優(yōu)勢精選混合A份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月27日
送出日期：2025年11月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 恒越優(yōu)勢精選混合 基金代碼 011815
下屬基金簡稱 恒越優(yōu)勢精選混合A 下屬基金交易代碼 011815
基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年3月30日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 吳海寧 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年4月7日
證券從業(yè)日期 2017年7月4日
其他 《基金合同》生效之日起三年后，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。《基金合同》生效之日起三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為混合型（偏股混合型）證券投資基金
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請投資者閱讀《招募說明書》第九部分“基金的投資”了解詳細情況
投資目標 本基金在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下，主要投資于具備核心競爭優(yōu)勢的上市公司，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、
可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將緊密跟蹤中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，從行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢、估值合理性等維度，運用定性分析和定量分析相結合的方法，對上市公司進行全面深入的評估，精選具備核心競爭優(yōu)勢的上市公司，即由于具有較高的競爭壁壘優(yōu)勢、或具有突出的研發(fā)創(chuàng)新能力、或具有領先的商業(yè)盈利模式等，公司能夠保持長期持續(xù)的核心競爭優(yōu)勢。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×80%+中債總全價指數(shù)收益率×20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜200萬元 1.00%
200萬元≤M＜500萬元 0.50%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜1年 0.50%
N≥1年 0.00%
注：投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
審計費用 30,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用、基金證券、期貨交易費用、銀行劃付費用、基金相關賬戶開戶費和賬戶維護費等按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的費用。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按照實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
恒越優(yōu)勢精選混合A
基金運作綜合費率（年化）
- 1.44%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測
算
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金，除面臨價格變動的市場風險、信用風險和流動性風險等風險之外，還具有如下特有風險：
（1）本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為金融衍生品，主要存在市場風險、流動性風險、基差風
險、保證金風險、信用風險和操作風險等。
（2）本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特
有風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、退市風險、系統(tǒng)性風險、政策風險等。
（3）本基金的投資范圍包括存托憑證，投資存托憑證除承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外，還
面臨存托憑證發(fā)行機制及交易機制等相關的風險。
（4）本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券受其基礎資產(chǎn)的質(zhì)量及所產(chǎn)生的現(xiàn)金流等因素的影
響可能面臨提前償付風險、信用風險、評級下調(diào)風險及流動性等風險，這些風險可能給基金凈值及產(chǎn)品的流
動性帶來一定的負面影響和損失。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
爭議解決方式：因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，基金合同當事人應盡量通
過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)
易仲裁委員會，按照上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁
裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：www.hengyuefund.com客服電話：400-921-7000
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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