易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項的公告
易方達(dá)基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相
關(guān)法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，易方達(dá)基
金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了易思維（杭州）科技股份有限公司（以
下簡稱“易思維”）首次公開發(fā)行股票的網(wǎng)下申購、牧原食品股份有限公司（以下簡稱“牧原股份”）于
香港聯(lián)合交易所發(fā)行的境外上市外資股（H股）的認(rèn)購。易思維本次發(fā)行的主承銷商國投證券股份有
限公司（以下簡稱“國投證券”）為本公司旗下部分公募基金的托管人。牧原股份本次發(fā)行的香港承
銷商中銀國際亞洲有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國銀行股份有
限公司（以下簡稱“中國銀行”）。
現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、參與易思維首次公開發(fā)行股票的申購情況
易思維本次發(fā)行價格為55.95元/股，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況，
綜合評估發(fā)行人合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充
分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素協(xié)商確定。本公司旗
下由國投證券托管的公募基金參與易思維本次發(fā)行申購的獲配信息如下：
基金名稱
易方達(dá)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金
獲配數(shù)量（股）
1,766
獲配金額（元）
98,807.70
二、參與牧原股份發(fā)行的境外上市外資股（H股）的認(rèn)購情況
牧原股份本次發(fā)行價格為39.00港元/股，由整體協(xié)調(diào)人與發(fā)行人以協(xié)議方式確定。本公司旗下
由中國銀行托管的公募基金參與牧原股份本次發(fā)行認(rèn)購的獲配信息如下：
基金名稱
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金
易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費品指數(shù)增強型證券投資基金
獲配數(shù)量（股）
339,500
70,700
獲配金額（港元）
13,240,500.00
2,757,300.00
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年2月6日
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