關于東方紅貨幣市場基金增加F類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關于東方紅貨幣市場基金增加F類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《東方紅貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）的約定，經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，上海東方證券資產管理有限公司（以下簡稱基金管理人或本公司）決定自2026年2月11日（含）起對東方紅貨幣市場基金（以下簡稱本基金）增加F類基金份額，據(jù)此對《基金合同》和《東方紅貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下簡稱《托管協(xié)議》）進行相應修改。本基金F類基金份額將于2026年2月11日（含）起開放申購、贖回、轉換業(yè)務。
現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、增加F類基金份額
1、基金份額類別
本基金現(xiàn)有的基金份額保持不變，增加F類基金份額。各類基金份額分別設置基金代碼（其中，F(xiàn)類基金份額代碼為026586），分別公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。
2、F類基金份額相關費用
F類基金份額與其他基金份額（A類、B類、C類、D類和E類基金份額）的管理費、托管費、申購費和贖回費的收取規(guī)則及費率相同，但銷售服務費率有所不同。
（1）申購費
本基金不收取申購費用。
（2）贖回費
本基金在一般情況下不收取贖回費用。但出現(xiàn)以下情形之一：
1）當基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時；
2）當本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時；
為確保基金平穩(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風險，對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額的1%以上的贖回申請（超過1%的部分）征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金資產?；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
（3）管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。
（4）托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.06%的年費率計提。
（5）銷售服務費
本基金F類基金份額的年銷售服務費率為0.15%/年。
3、F類基金份額登記機構
F類基金份額的登記機構為上海東方證券資產管理有限公司。
A類、B類基金份額的登記機構仍為中國證券登記結算有限責任公司，C類、D類、E類基金份額的登記機構仍為上海東方證券資產管理有限公司。
4、F類基金份額銷售機構
F類基金份額暫時僅通過基金管理人直銷機構以外的其他銷售機構銷售，基金管理人可在滿足相關監(jiān)管要求時開通該類份額的直銷渠道。具體的銷售機構以基金管理人網(wǎng)站后續(xù)公示的信息為準。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并披露基金銷售機構名錄。
5、相關業(yè)務規(guī)則
（1）申購與贖回的數(shù)額限制
1）申購金額的限制
投資者首次申購本基金F類基金份額的最低金額為0.01元，追加申購本基金F類基金份額的最低金額為0.01元。
投資者當日分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
各銷售機構在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調整首次最低申購金額和追加最低申購金額限制，具體金額限制和交易級差以各銷售機構的規(guī)定為準。
2）對于本基金F類基金份額，每個基金交易賬戶最低持有基金份額余額為0.01份。
（2）本公司將開通本基金F類基金份額與本公司旗下其他基金份額（由上海東方證券資產管理有限公司辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業(yè)務）的轉換業(yè)務?？膳c本基金辦理轉換業(yè)務的基金明細詳見https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html。轉換業(yè)務規(guī)則及交易限制詳見基金相關公告。通過其他銷售機構辦理本基金轉換業(yè)務的，具體規(guī)則以各銷售機構的規(guī)定為準。
（3）本公司有權在法律法規(guī)允許的情況下，根據(jù)實際情況對上述業(yè)務規(guī)則進行調整并按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信披辦法》）的要求進行披露。
二、修訂《基金合同》、《托管協(xié)議》的相關說明
根據(jù)《基金合同》的約定，本次因增設F類基金份額而作出的修訂屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的事項，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會。本公司已按照法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定履行了適當程序。修改后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將于2026年2月11日（含）起生效。
《基金合同》和《托管協(xié)議》的修改內容詳見附件《東方紅貨幣市場基金基金合同和托管協(xié)議修改對照表》。
三、重要提示
1、本基金管理人可以在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內調整上述有關內容并按照《信披辦法》的要求進行披露。
2、本基金更新后的《基金合同》和《托管協(xié)議》于2026年2月11日在本公司網(wǎng)站（https://www.dfham.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。基金管理人將根據(jù)《信披辦法》的規(guī)定及時更新《東方紅貨幣市場基金招募說明書（更新）》（以下簡稱《招募說明書》）及基金產品資料概要。如有疑問可撥打本公司客服電話（400-920-0808）咨詢。
3、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。投資人購買本貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y需謹慎，敬請投資者注意投資風險。投資者欲了解本基金的詳細情況，請于投資本基金前認真閱讀最新的《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要及相關公告。敬請投資者關注適當性管理相關規(guī)定，提前做好風險測評，并根據(jù)自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的產品。
特此公告。
上海東方證券資產管理有限公司
2026年2月11日
附件：東方紅貨幣市場基金基金合同和托管協(xié)議修改對照表
1、《基金合同》修改對照表
位置 原條款 修訂后條款
第二部分釋義 54、基金份額分類：本基金可以根據(jù)銷售方式、登記機構等的不同，對投資人持有的基金份額進行分類。本基金分設五類基金份額，即A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。五類基金份額分設不同的基金代碼，分別公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率 54、基金份額分類：本基金可以根據(jù)銷售方式、登記機構等的不同，對投資人持有的基金份額進行分類。本基金分設六類基金份額，即A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額、E類基金份額和F類基金份額。六類基金份額分設不同的基金代碼，分別公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率
第三部分基金的基本情況 八、基金份額類別設置
1、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售方式、登記機構等的不同，對投資人持有的基金份額進行分類。各類別基金份額可分設不同基金代碼，并分別公布各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和基金7日年化收益率。
本基金設A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額，有關各類基金份額分類的具體規(guī)定，詳見招募說明書或相關公告。 八、基金份額類別設置
1、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售方式、登記機構等的不同，對投資人持有的基金份額進行分類。各類別基金份額可分設不同基金代碼，并分別公布各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和基金7日年化收益率。
F類基金份額暫時僅通過基金管理人直銷機構以外的其他銷售機構銷售，基金管理人可在滿足相關監(jiān)管要求時開通該類份額的直銷渠道。具體的銷售機構將在基金管理人網(wǎng)站披露的銷售機構名錄中列明。
本基金設A類、B類、C類、D類、E類和F類基金份額，有關各類基金份額分類的具體規(guī)定，詳見招募說明書或相關公告。
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
...
3、基金銷售服務費
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%/年。
本基金B(yǎng)類基金份額的年銷售服務費率為0.01%/年。
本基金C類基金份額的年銷售服務費率為0.25%/年。
本基金D類基金份額的年銷售服務費率為0.1%/年。
本基金E類基金份額的年銷售服務費率為0.01%/年。
A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下：
H＝E×年銷售服務費率÷當年天數(shù) 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
...
3、基金銷售服務費
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%/年。
本基金B(yǎng)類基金份額的年銷售服務費率為0.01%/年。
本基金C類基金份額的年銷售服務費率為0.25%/年。
本基金D類基金份額的年銷售服務費率為0.1%/年。
本基金E類基金份額的年銷售服務費率為0.01%/年。
本基金F類基金份額的年銷售服務費率為0.15%/年。
各類基金份額銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下：
H＝E×該類基金份額的年銷售服務費率÷當年天數(shù)
基金合同摘要根據(jù)正文調整。
2、《托管協(xié)議》修改對照表
位置 原條款 修訂后條款
十一、基金費用 （三）基金銷售服務費
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%/年。
本基金B(yǎng)類基金份額的年銷售服務費率為0.01%/年。
本基金C類基金份額的年銷售服務費率為0.25%/年。
本基金D類基金份額的年銷售服務費率為0.1%/年。
本基金E類基金份額的年銷售服務費率為0.01%/年。
A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下：
H＝E×年銷售服務費率÷當年天數(shù) （三）基金銷售服務費
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%/年。
本基金B(yǎng)類基金份額的年銷售服務費率為0.01%/年。
本基金C類基金份額的年銷售服務費率為0.25%/年。
本基金D類基金份額的年銷售服務費率為0.1%/年。
本基金E類基金份額的年銷售服務費率為0.01%/年。
本基金F類基金份額的年銷售服務費率為0.15%/年。
各類基金份額銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下：
H＝E×該類基金份額的年銷售服務費率÷當年天數(shù)
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