中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金2026年非港股通交易日暫停申購(gòu)、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)的公告
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關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金2026年非港股通交易日暫停申購(gòu)、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)中海基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，基金在開(kāi)放日辦理申購(gòu)、贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外?；鸷贤Ш?，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2026年滬港通下港股通交易日安排的通知》和深圳證券交易所《關(guān)于2026年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》中有關(guān)港股通交易日的安排，為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)持有人利益，本公司決定對(duì)處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列2026年非港股通交易日，暫停旗下部分基金的申購(gòu)、贖回、定期定額投資、基金轉(zhuǎn)換等交易類業(yè)務(wù)，并自該非港股通交易日的下一開(kāi)放日恢復(fù)辦理上述業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告。
一、適用基金范圍：
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金 005646
2 中海港股通睿選混合型證券投資基金 A類份額：025838
C類份額：025847
二、2026年非港股通交易日日期：
香港耶穌受難節(jié)、清明節(jié)、復(fù)活節(jié)：2026年4月3日、2026年4月7日
香港佛誕日：2026年5月25日
香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日：2026年7月1日
香港重陽(yáng)節(jié)：2026年10月19日
香港圣誕節(jié)：2026年12月24日、2026年12月25日
2027年新年前夕：2026年12月31日下午
注：上述2026年非港股通交易日或非港股通交易時(shí)間，將全天不開(kāi)放基金的申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)、基金轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)托管等交易類業(yè)務(wù)。
上述非港股通交易日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。
若非港股通交易日安排發(fā)生變化或?qū)?lái)根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的，本公司將另行調(diào)整并公告。
三、投資者可訪問(wèn)中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站(www.zhfund.com)或撥打客戶服務(wù)熱線：400-888-9788（免長(zhǎng)途費(fèi)）咨詢相關(guān)情況。敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排，避免因假期原因帶來(lái)不便。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2025年12月26日
中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金2026年非港股通交易日暫停申購(gòu)、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)的公告.pdf