首頁(yè) - 招商添利6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A
- 金牛獎(jiǎng)
金牛獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)年份
1.0247
單位凈值 [03-17]
0.00%
漲跌幅
1139/3278
近3月排名
- 近3月0.68%
- 近1年2.30%
- 最新規(guī)模77.23億
- 成立時(shí)間2018-06-27
| 購(gòu)買金額： | 元(99999999999.99元起) |
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| 預(yù)估最少費(fèi)用：-- 元 （費(fèi)率0.4%0.4%) | ||
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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.13% |
| 中證綜合債： | -0.05% |
| 同類平均： | 0.08% |
| 同類排名： | 1378/3287 |
| 四分位排名： | 良好 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.68% |
| 中證綜合債： | 0.58% |
| 同類平均： | 0.64% |
| 同類排名： | 1139/3278 |
| 四分位排名： | 良好 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.91% |
| 中證綜合債： | 0.76% |
| 同類平均： | 0.92% |
| 同類排名： | 1555/3239 |
| 四分位排名： | 良好 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 2.30% |
| 中證綜合債： | 2.33% |
| 同類平均： | 1.95% |
| 同類排名： | 1070/3068 |
| 四分位排名： | 良好 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 13.13% |
| 中證綜合債： | 13.67% |
| 同類平均： | 9.59% |
| 同類排名： | 99/2138 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.57% |
| 中證綜合債： | 0.54% |
| 同類平均： | 0.51% |
| 同類排名： | 1098/3284 |
| 四分位排名： | 良好 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 34.98% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.57% | 0.04% | 0.13% | 0.68% | 0.91% | 2.30% | 8.83% | 13.13% |
| 同類平均 | 0.51% | 0.00% | 0.08% | 0.64% | 0.92% | 1.95% | 5.21% | 9.59% |
| 中證綜合債 | 0.54% | -0.05% | -0.05% | 0.58% | 0.76% | 2.33% | 7.28% | 13.67% |
| 同類排名 | 1098/3284 | -- | 1378/3287 | 1139/3278 | 1555/3239 | 1070/3068 | 46/2582 | 99/2138 |
|
四分位排名
|
良好 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.7 | 2.12 | 1.78 |
| 年化夏普比率 | 1.14 | 1.33 | 1.51 |
本基金最新要聞
- --招商基金管理有限公司關(guān)于提高招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額凈值精度的公告
- --招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度報(bào)告
- --招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
- --關(guān)于招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
- --招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年度第一次分紅公告
- --招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
- --招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
儲(chǔ)蓄罐活期
(
03-17
)
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